Em todos os mercados financeiros, há sinais precoces de que uma recuperação econômica está lentamente em andamento. As condições de lockdown estão finalmente diminuindo e, em todo o mundo, as pessoas estão voltando ao trabalho e os negócios estão retomando como de costume.
As grandes corporações podem voltar a atender aos interesses dos acionistas, e a demanda retornará às commodities que viram o interesse secar. Esse raio de esperança deu a investidores e traders muito o que esperar, pois, apesar da recuperação, a volatilidade geral e os volumes de negociação continuam altos.
O risco, no entanto, continua sendo uma nuvem negra pairando sobre mercados prontos para atacar como um raio e incendiar as coisas mais uma vez. A última vez em que o mercado entrou em pânico foi na quinta-feira negra e os participantes do mercado ainda estão sofrendo com a queda.
Mas até que o medo, a incerteza ou a dúvida se espalhem novamente, o mercado parece preparado para mais altas e, no mínimo, oportunidades contínuas em cada esquina.
Para ajudar os traders a atravessar as águas infestadas de tubarões, a PrimeXBT compilou este relatório detalhado de pesquisa de mercado financeiro para fornecer uma visão rápida dos fatores mais importantes que abastecem os mercados de hoje.
Moedas consideradas seguras escorregam devido à política monetária
O dólar dos Estados Unidos e o iene japonês se saíram bem em comparação com outras moedas nacionais devido às suas qualidades de refúgio.
O dólar permanece a moeda de reserva global e sua força geralmente determina o desempenho de outros mercados em todo o mundo. No entanto, a política monetária dos EUA tem ficado abalada recentemente, e o aumento das tensões entre os EUA e a China fez com que o dólar enfraquecesse.
As taxas de desemprego no país atingiram os piores níveis desde a Grande Recessão, os gastos dos consumidores estão extremamente baixos e o Federal Reserve continua a aumentar seu balanço em trilhões para impedir que a superpotência vacile em sua posição de liderança.
A GBP estava ganhando contra o USD, mas comentários recentes do Brexit causaram uma retração de curto prazo. No entanto, já houve uma recuperação. Um triângulo simétrico está se formando e é esperado um rompimento em breve.
O EUR também recebeu um grande impulso em nome da estréia de um novo plano de estímulo.
O dólar australiano também foi influenciado positivamente pelos comentários do presidente do Banco Central da Austrália, Philip Lowe. O sentimento positivo ajudou o AUD a romper acima da média móvel de 200 dias no par de negociação em USD.
Após a forte recuperação do AUD, o NZD também subiu contra o USD. A balança comercial da Nova Zelândia cresceu de US$ 1.267M para US$ 722M mês a mês, aliviando as preocupações econômicas e permitindo que o NZD recupere terreno perdido em relação ao USD.
Na América Latina, o USDBRL atingiu recentemente uma nova alta, superando 2002.
Metais preciosos brilham mais do que nunca em meio a crise
Recentemente, o ouro revisitou as máximas estabelecidas oito anos atrás e, dada a hiperinflação que se diz estar prevista, deve continuar subindo.
O Bank of America elevou suas previsões para o metal precioso de US$ 2.000 para US$ 3.000 a onça. Empreendedor e autor de Pai Rico, Pai Pobre Richard Kiyosaki espera que o ativo atinja US$ 3.000 nos próximos anos.
Nem todo mundo está convencido de que é hora do ouro brilhar, no entanto. Peter Hug, da Kitco, afirma que a inflação levará tempo para ocorrer, e atualmente não há “demanda” suficiente no mercado de ouro para suportar prêmios tão altos em ouro.
Os analistas do UBS esperam uma queda na metade de 2020, quando os pacotes de estímulo econômico começarem a ganhar força.
A prata, por outro lado, está começando a ganhar força à medida que a negociação de ouro esfria. O capital pode estar fluindo do ouro para a prata, ajudando o porto seguro a estabelecer um recorde para o maior ganho mensal em quase 7 anos.
Na proporção dos dois ativos, o ouro caiu abaixo da média móvel de 100 dias, sinalizando que a prata poderia superar o ouro por um longo período.
Bitcoin reduz pela metade o interesse em ativos de criptografia digitalmente escassos
Pelas mesmas razões, investidores e traders estão enfrentando uma nova era do ouro, eles também estão migrando para o Bitcoin e outras criptomoedas devido à sua escassez digital codificada.
O interesse renovado pelo halving do Bitcoin – um mecanismo projetado para controlar e reduzir ainda mais o suprimento já limitado de BTC – fez com que o interesse institucional aumentasse. O gerente bilionário de fundos de hedge Paul Tudor Jones comparou o ativo digital ao ouro nos anos 70. Os preços baixos chegaram a interessar novamente os investidores de varejo.
Um crash pode atingir o mercado cripto, no entanto, como o halving também parece estar afetando mineradoras.
O Ethereum poderá em breve mostrar algum crescimento contra o BTC, com o advento do ETH 2.0 e o crescimento do DeFi nos próximos meses para alimentar uma nova temporada de altcoin.
Índices de ações aumentam após injeção de estímulo e reabertura da economia
Nem todos são apenas hedge contra a inflação ou as próprias moedas que estão ganhando tempo no mercado financeiro.
Após o crash da quinta-feira negra, a maioria dos principais índices de ações registrou uma recuperação acentuada. Porém, poucos índices cresceram tão fortemente de baixas quanto o BEL 20, ASX 200, o DOW e o IBEX 35.
Os DAX, CAC 40 e FTSE lutam em comparação com outros, mas espera-se que alcancem os melhores desempenhos atuais nas próximas semanas.
Os principais índices de ações da América Latina Merval 25 e o IGPA do Chile permaneceram no vermelho, no entanto.
Preços do petróleo atingem recuperação recorde após cair em preço negativo
No mês passado, o mundo ficou horrorizado vendo a negociação de petróleo entrar em território negativo pela primeira vez na história. A abundância de oferta e a demanda prejudicada devido a restrições de viagens fizeram com que os preços do petróleo caíssem, custando até mesmo o capital dos investidores em armazenamento.
O retorno a uma oferta mais razoável após cortes reacende o interesse nos preços do petróleo. O WTI está a caminho do melhor mês de todos os tempos, mas ainda está 46% negativo no acumulado do ano.
O petróleo Brent subiu mais de 130% em relação aos mínimos estabelecidos no mês passado em abril. Também parece estar pronto para encerrar abril com um padrão de reversão. Se confirmado, upside adicional é quase um dado.
Pesquisa de mercado financeiro fornecida pela PrimeXBT
Toda a pesquisa de mercado é fornecida pelo PrimeXBT. PrimeXBT, é uma plataforma premiada de negociação baseada em Bitcoin que oferece posições longs e shorts em todos os mercados mencionados acima, incluindo os principais pares de negociação de moedas forex em USD, GBP, EUR e mais; índices de ações como DAX, FTSE e DOW; ouro, prata, petróleo e gás; e criptomoedas como Bitcoin e Ethereum.
Fontes: FRED, Investimento, FXEmpire, FXStreet, Yahoo! Finanças, Forex Live, CNBC, Bloomberg, Kitco, NASDAQ, OilPrice