Uma onda de acontecimentos macroeconômicos e geopolíticos desencadeou uma venda generalizada nos mercados financeiros globais na quinta-feira (29), levando o Bitcoin ao seu menor valor em nove meses.
O Bitcoin recuou 7,4% em 24 horas, chegando a uma mínima de US$ 82.134 antes de uma leve recuperação na manhã desta sexta-feira (30), segundo dados do CoinGecko. Em reais, o BTC é negociado a R$ 432.581, segundo dados do Portal do Bitcoin.
O valor total de mercado das criptomoedas caiu 6,7%, resultando em US$ 1,68 bilhão em posições liquidadas.
Mudanças de política em Washington tiveram papel central na correção, incluindo o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, de que revelaria seu próximo indicado para presidente do Federal Reserve nesta sexta-feira.
Embora nada seja definitivo até o anúncio oficial — esperado para mais tarde nesta manhã — fontes familiarizadas com o assunto disseram à Reuters que o ex-diretor do Fed, Kevin Warsh, se reuniu com Trump na Casa Branca na quinta-feira e teria “impressionado” o presidente.
“Os participantes do mercado esperam que o próximo presidente seja Kevin Warsh, um crítico de longa data do afrouxamento quantitativo e considerado um defensor do controle da inflação. Isso é negativo para o Bitcoin no curto prazo”, afirmou Lai Yuen, analista de investimentos da Fisher8 Capital, ao Decrypt.
A ordem executiva de Trump na quinta-feira, declarando emergência nacional, também contribuiu para o cenário adverso. A medida estabelece um processo para impor tarifas a produtos de países que vendem ou fornecem petróleo a Cuba. Essa decisão, somada às preocupações com uma possível intervenção dos EUA no Irã, provocou uma fuga primária para ativos de segurança nos mercados de criptomoedas e de ações, explicou Emir Ibrahim, analista da Zerocap, ao Decrypt.
O conflito em andamento no Irã, as tensões no Mar do Sul da China e a guerra entre Rússia e Ucrânia também reduziram o apetite ao risco dos investidores, desempenhando papel importante na queda registrada ontem.
Mercados de derivativos e opções
Desde quarta-feira, o open interest do Bitcoin, que reflete o número total de posições em aberto, registrou um aumento repentino, segundo dados da Velo. O delta acumulado de volume de futuros e do mercado à vista apresentou queda constante no mesmo período, confirmando que a queda do Bitcoin foi resultado da pressão de venda combinada entre investidores de contratos perpétuos e do mercado à vista.
Investidores do mercado de opções estão apostando em uma queda de curto prazo para a faixa de US$ 70 mil a US$ 75 mil, disse Sean Dawson, chefe de pesquisa da plataforma de opções on-chain Derive. Isso é sustentado pelo skew de 30 dias do Bitcoin, que está em -12%, indicando que investidores estão pagando um prêmio por proteção contra queda.
“No geral, espero um início doloroso para fevereiro”, explicou Dawson. Ele afirmou que, embora o Clarity Act — atualmente em debate no Senado dos EUA — seja um avanço regulatório positivo para o setor, é improvável que impulsione os preços no curto prazo.
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Os mercados de ações também deram sinais de recuperação no início da sessão asiática, à medida que a incerteza política de curto prazo diminuiu após Trump apoiar um acordo no Senado na noite passada para financiar a maior parte do governo federal.
* Traduzido e editado com autorização do Decrypt.
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